Ventspils Augstskolas 2013.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme
Dokumenta saturs:
Pielikums Nr. 1
Senāta 12.02.2014. lēmumam Nr. 14-____
Ventspils Augstskolas 2013.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme
"Klasifikā-
cijas kods " Rādītāju nosaukums Gada plāns Grozījumi Precizētais gada plāns Izpilde no gada sākuma
1 2 3 4 5 6
I. KOPĀ IEŅĒMUMI 6,102,144 -2,758,133 3,344,011 3,344,011
3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 711,347 -291,582 419,765 419,765
21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 261,107 111,921 373,028 373,028
21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 222,126 -28,098 194,028 194,028
21.3.5.1. Mācību maksa 162,762 -17,222 145,540 145,540
21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 59,364 -10,876 48,488 48,488
21.3.7.0. Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 0 1,195 1,195 1,195
21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem 0 1,195 1,195 1,195
21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 34,481 9,631 44,112 44,112
21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 34,481 9,610 44,091 44,091
21.3.8.2. Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem 0 21 21 21
21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 0 0 0 0
21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 4,500 129,193 133,693 133,693
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 4,500 453 4,953 4,953
21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu 0 69,344 69,344 69,344
21.3.9.6. Ieņēmumi par zinātnes projektu īstenošanu 0 34,020 34,020 34,020
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 0 25,376 25,376 25,376
21.4.0.0. Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 450,240 -403,503 46,737 46,737
21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 450,240 -403,503 46,737 46,737
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 450,240 -403,503 46,737 46,737
5.0. Transferti 5,390,797 -2,466,551 2,924,246 2,924,246
17.0.0.0. No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 0 13,215 13,215 13,215
17.4.0.0. Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no citām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 0 13,215 13,215 13,215
17.4.2.0. Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 0 13,215 13,215 13,215
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 5,390,797 -2,912,869 2,477,928 2,477,928
18.3.0.0. Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta 5,390,797 -2,912,869 2,477,928 2,477,928
18.3.1.0. Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim 5,390,797 -2,912,869 2,477,928 2,477,928
18.3.1.1. Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim no ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta, kuras institucionālā padotībā tās atrodas 4,840,797 -3,912,110 928,687 928,687
18.3.1.3. Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta, kuras institucionālā padotībā tās atrodas, Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 500,000 816,219 1,316,219 1,316,219
18.3.1.4. Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes, Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 50,000 183,022 233,022 233,022
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 0 433,103 433,103 433,103
19.7.0.0. Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no pašvaldībām 0 433,103 433,103 433,103
II. KOPĀ IZDEVUMI 6,267,197 -2,690,698 3,576,499 3,576,499
II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 6,267,197 -2,690,698 3,576,499 3,576,499
09.000 Izglītība 6,267,197 -2,690,698 3,576,499 3,576,499
II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 6,267,197 -2,690,698 3,576,499 3,576,499
1.0. Uzturēšanas izdevumi 2,192,651 376,131 2,568,782 2,568,782
1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 1,997,274 90,706 2,087,980 2,087,980
1000 Atlīdzība 1,469,766 102,948 1,572,714 1,572,714
1100 Atalgojums 1,175,027 105,483 1,280,510 1,280,510
1110 Mēnešalga 1,101,531 -93,358 1,008,173 1,008,173
1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1,101,531 -93,358 1,008,173 1,008,173
1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 3,196 314 3,510 3,510
1141 Piemaksa par nakts darbu 1,881 156 2,037 2,037
1142 Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1,315 -756 559 559
1147 Piemaksa par papildu darbu 0 914 914 914
1150 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 70,300 194,580 264,880 264,880
1170 Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 0 3,947 3,947 3,947
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 294,739 -2,535 292,204 292,204
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 294,289 -2,235 292,054 292,054
1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 450 -300 150 150
1228 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 450 -300 150 150
2000 Preces un pakalpojumi 527,508 -12,242 515,266 515,266
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 91,471 -37,584 53,887 53,887
2110 Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 6,891 -402 6,489 6,489
2111 Dienas nauda 2,812 -1,931 881 881
2112 Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi 4,079 1,529 5,608 5,608
2120 Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 84,580 -37,182 47,398 47,398
2121 Dienas nauda 38,706 -29,305 9,401 9,401
2122 Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi 45,874 -7,877 37,997 37,997
2200 Pakalpojumi 331,401 14,379 345,780 345,780
2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 10,327 751 11,078 11,078
2211 Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa un citi izdevumi) 6,409 -1,555 4,854 4,854
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 3,918 2,306 6,224 6,224
2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 93,150 549 93,699 93,699
2221 Izdevumi par apkuri 42,550 898 43,448 43,448
2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 2,900 -1,436 1,464 1,464
2223 Izdevumi par elektroenerģiju 47,700 5 47,705 47,705
2229 Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem 0 1,082 1,082 1,082
2230 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 69,647 -19,136 50,511 50,511
2231 Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana 35,907 -17,052 18,855 18,855
2232 Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 8,082 -6,872 1,210 1,210
2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 240 -240 0 0
2236 Bankas komisija, pakalpojumi 0 333 333 333
2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 25,418 4,695 30,113 30,113
2240 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 44,568 -4,270 40,298 40,298
2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 12,891 1,352 14,243 14,243
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2,990 -859 2,131 2,131
2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 4,200 -2,420 1,780 1,780
2244 Ēku, būvju un telpu uzturēšana 19,350 -948 18,402 18,402
2247 Apdrošināšanas izdevumi 174 213 387 387
2249 Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 4,963 -1,608 3,355 3,355
2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 11,913 -3,985 7,928 7,928
2251 Informācijas sistēmas uzturēšana 0 7,928 7,928 7,928
2260 Īre un noma 9,818 9,310 19,128 19,128
2261 Ēku, telpu īre un noma 3,708 9,356 13,064 13,064
2262 Transportlīdzekļu noma 5,043 -392 4,651 4,651
2264 Iekārtu un inventāra īre un noma 255 137 392 392
2269 Pārējā noma 812 209 1,021 1,021
2270 Citi pakalpojumi 91,978 31,160 123,138 123,138
2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 91,978 31,160 123,138 123,138
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 59,761 -11,241 48,520 48,520
2310 Biroja preces un inventārs 22,253 1,142 23,395 23,395
2311 Biroja preces 10,856 -2,266 8,590 8,590
2312 Inventārs 11,397 3,408 14,805 14,805
2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 15,575 -6,071 9,504 9,504
2322 Degviela 9,975 -3,315 6,660 6,660
2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 5,600 -2,756 2,844 2,844
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 12,120 955 13,075 13,075
2370 Mācību līdzekļi un materiāli 2,481 -1,748 733 733
2390 Pārējās preces 7,332 -5,519 1,813 1,813
2400 Izdevumi periodikas iegādei 840 -494 346 346
2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 44,035 22,698 66,733 66,733
2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 44,035 22,698 66,733 66,733
2512 Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 43,911 22,691 66,602 66,602
2513 Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parāda) maksājumi budžetā 124 7 131 131
1.2. Procentu izdevumi 4,000 -1,061 2,939 2,939
4000 Procentu izdevumi 4,000 -1,061 2,939 2,939
4300 Pārējie procentu maksājumi 4,000 -1,061 2,939 2,939
4310 Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4,000 -1,061 2,939 2,939
4311 Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 4,000 -1,061 2,939 2,939
1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000) 191,377 74,474 265,851 265,851
3000 Subsīdijas un dotācijas 0 13,014 13,014 13,014
3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu 0 13,014 13,014 13,014
3290 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros 0 13,014 13,014 13,014
3293 Atmaksa komersantiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu (pasākumu) īstenošanu 0 2,056 2,056 2,056
3294 Atmaksa biedrībām un nodibinājumiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu (pasākumu) īstenošanu 0 10,958 10,958 10,958
6000 Sociālie pabalsti 191,377 61,460 252,837 252,837
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 191,377 61,460 252,837 252,837
6290 Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi 191,377 61,460 252,837 252,837
6291 Stipendijas 191,377 61,460 252,837 252,837
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 0 212,012 212,012 212,012
1.4. Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība (7600+7700) 0 7,552 7,552 7,552
7700 Starptautiskā sadarbība 0 7,552 7,552 7,552
7720 Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm 0 7,552 7,552 7,552
1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti (7100+7200+7300+7400+7500) 0 204,460 204,460 204,460
7800 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti 0 204,460 204,460 204,460
7810 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu 0 204,460 204,460 204,460
7813 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas) par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) 0 204,460 204,460 204,460
2.0. Kapitālie izdevumi (5000+9000) 4,074,546 -3,066,829 1,007,717 1,007,717
2.1. Pamatkapitāla veidošana 4,074,546 -3,398,124 676,422 676,422
5000 Pamatkapitāla veidošana 4,074,546 -3,398,124 676,422 676,422
5100 Nemateriālie ieguldījumi 27,917 -1,697 26,220 26,220
5120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības 27,917 -1,697 26,220 26,220
5121 Datorprogrammas 25,417 -10,413 15,004 15,004
5129 Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 2,500 8,716 11,216 11,216
5200 Pamatlīdzekļi 4,046,629 -3,396,427 650,202 650,202
5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 681,623 -681,623 0 0
5230 Pārējie pamatlīdzekļi 2,467,534 -1,817,332 650,202 650,202
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 51,836 -51,836 0 0
5233 Bibliotēku krājumi 4,000 -1,232 2,768 2,768
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 481,567 -430,955 50,612 50,612
5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 1,930,131 -1,333,309 596,822 596,822
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 897,472 -897,472 0 0
2.2. Kapitālo izdevumu transferti 0 331,295 331,295 331,295
9000 Kapitālo izdevumu transferti 0 331,295 331,295 331,295
9800 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti 0 331,295 331,295 331,295
9840 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu savstarpējie kapitālo izdevumu transferti 0 331,295 331,295 331,295
9841 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu savstarpējie kapitālo izdevumu transferti uz savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 0 331,295 331,295 331,295
III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) -165,053 -67,435 -232,488 -232,488
IV. Finansēšana 165,053 67,435 232,488 232,488
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) 165,053 200,475 365,528 365,528
Atlikums gada sākumā 165,053 2,099,915 2,264,968 2,264,968
Atlikums perioda beigās 0 1,899,440 1,899,440 1,899,440
